Analista Conciliación Bancaria

Propósito:

Ejecutar y dar seguimiento a la conciliación de los ingresos generados por la operación DSD, validando su correcta acreditación bancaria y compensación en los sistemas de la compañía, así como los diferentes medios de pago y modelos de liquidación, identificando diferencias y partidas pendientes para su análisis, aclaración y seguimiento oportuno.

Actividades:

1. Ejecutar la conciliación bancaria diaria de los ingresos de la operación DSD, validando la correspondencia entre liquidaciones, depósitos, transferencias, envíos de valores y acreditaciones bancarias en las diferentes instituciones financieras.
2. Validar la correcta acreditación de los diferentes modelos de liquidación y medios de pago, incluyendo efectivo tradicional, depósitos en cajeros electrónicos/RADE, transferencias bancarias, pagos referenciados/VRN y operaciones de localidades satélite.
3. Identificar, analizar y dar seguimiento a partidas pendientes y excepciones de conciliación, incluyendo diferencias, devoluciones, faltantes y reclasificaciones, recopilando la información y soportes necesarios para su aclaración y regularización.
4. Monitorear transferencias y depósitos no acreditados, rechazados o devueltos, documentando las incidencias y dando seguimiento con las áreas involucradas hasta su regularización o escalamiento al Coordinador.
5. Elaborar y mantener actualizados los reportes operativos e indicadores de conciliación, proporcionando información sobre acreditaciones, partidas pendientes, antigüedad, recuperaciones y desviaciones identificadas para su revisión y análisis.
6. Ejecutar las actividades administrativas relacionadas con los servicios de traslado de valores, incluyendo validación y registro de facturación, elaboración de provisiones, solicitudes de pedido y preparación de información para los procesos presupuestales, conforme a los lineamientos establecidos.
7. Participar en pruebas, implementaciones y mejoras de los procesos de conciliación, medios de pago y modelos de liquidación, proporcionando información y soporte operativo que contribuya a fortalecer la eficiencia, trazabilidad y confiabilidad del proceso.

• Escolaridad: Lic. en Administración, Contabilidad, Finanzas, Economía o carrera afín.
• Experiencia: de 1 a 3 años en procesos financieros o administrativos, preferentemente en conciliaciones bancarias, control y análisis de ingresos, seguimiento de partidas contables e incidencias. Experiencia en manejo de bases de datos y seguimiento con áreas internas, instituciones bancarias y/o proveedores.
• Conocimiento: en conciliaciones bancarias, análisis y control de ingresos, seguimiento de partidas contables, medios de pago y procesos de liquidación. Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio. Deseable conocimiento de SAP y plataformas bancarias.
• Habilidades: Capacidad analítica, atención al detalle, resolución de problemas, orientación a resultados, sentido de urgencia, organización y priorización, comunicación efectiva, trabajo colaborativo, pensamiento crítico, adaptabilidad y sentido de responsabilidad.

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